Sommario
Quali sono gli esempi di contratti future?
Esempio di contratti future . Supponiamo che tu sia interessato a fare trading con il DAX, che ha un prezzo di acquisto attuale di €10.700. Ritieni che se il mercato dovesse raggiungere il livello di prezzo di €10.750 continuerà a salire, quindi decidi di utilizzare un contratto future per acquistare a €10.750 tra due mesi.
Cosa è un contratto futuro?
Un contratto future è un accordo legale tra due parti per negoziare un asset a un prezzo predefinito, in una data futura specifica. I contratti future sono negoziati su mercato regolamentato e possono essere utilizzati per guadagnare esposizione a diversi asset, come materie prime o indici.
Come si dice che il future sia un contratto simmetrico?
Si dice che il future sia un contratto simmetrico in quanto entrambi i contraenti (compratore e venditore) sono obbligati a effettuare una prestazione a scadenza.
Qual è la differenza tra un contratto future ed un forward?
La differenza fondamentale tra un contratto future ed un forward è che quest’ultimo è scambiato su mercati non regolamentati (over the counter – OTC), direttamente tra le due controparti. Essendo i contratti forward in genere non standardizzati presentano il rischio non indifferente che una delle due controparti non onori gli impegni contrattuali.
Come si definisce il Futures?
Se l’attività sottostante è una merce, il futures si definisce commodity futures, mentre se è uno strumento finanziario financial futures. Il futures, pur essendo uno strumento a termine, si distingue dal contratto forward in quanto viene negoziato in mercati regolamentati.
Qual è il delta del trading?
Il delta è una misura utilizzata nel trading per valutare la variazione di prezzo di un’opzione rispetto alle variazioni dell’asset sottostante.
Quali sono le caratteristiche dei futures?
I futures hanno caratteristiche standard, come il tipo di attività sottostante, la dimensione del contratto, la scadenza e le modalità di liquidazione, definiti dal mercato in cui vengono negoziati. L’acquirente del futures ha una posizione lunga (è long nel futures), mentre il venditore ha una posizione corta (è short nel futures).
Qual è la posizione dell’acquirente del Futures?
L’acquirente del futures ha una posizione lunga (è long nel futures), mentre il venditore ha una posizione corta (è short nel futures). I contratti future incorporano, quindi, una promessa di seguire una prestazione basata sull’andamento del prezzo di una o più attività (merci, attività finanziarie,